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国投瑞银中高等级债券C(000070)截至3月22日,累计净值1.5340,最新公布单位净值1.1050,最新估值1.105。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利240.03万元,基金本期净收益盈利105.44万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。
该基金简称国投瑞银中高等级债券C,该基金成立于2013年5月14日,基金规模为1150万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达1040万份,基金由中国银行股份有限公司托管,交由国投瑞银基金管理有限公司管理,基金经理是宋璐。
该基金属于国投瑞银基金管理有限公司,公司成立于2002年6月13日,公司拥有基金115只,由24名基金经理管理,所有基金管理规模共1646.33亿元。
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