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　　本基金在资产配置中采用自上而下的策略，通过对宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况、证券市场估值水平等的深入研究，分析股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益，并应用量化模型进行优化计算，根据计算结果适时动态地调整基金资产在股票、债券、现金三大类资产的投资比例，以规避市场系统性风险。 本基金的股票投资对象主要是具有行业领先地位的上市公司股票。 本基金债券投资综合考虑收益性、风险性、流动性，在深入分析宏观经济走势、财政与货币政策变动方向，判断债券市场的未来变化趋势的基础上，灵活采取被动持有与积极操作相结合的投资策略。

　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含存托凭证）、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 在正常市场情况下，本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的40%－95%，债券为0%-55%，并保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金不低于80%的非现金股票基金资产投资于具有行业领先地位的上市公司。 如果法律法规对上述比例要求有变更的，本基金投资范围将及时做出相应调整，以调整变更后的比例为准。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　公司概览 华商基金成立于2005年12月20日，总部设在北京，注册资本1亿元人民币，是一家经中国证监会批准设立、为客户提供专业理财服务的资产管理机构，公司经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。 华商基金的三大股东分别为华龙证券股份有限公司、深圳市五洲协和投资有限公司、济钢集团有限公司。来自股东方的全力支持，为华商基金健康发展提供了得天独厚的优质土壤。 成立以来，华商基金秉承“诚为本，智慧创造财富”企业发展理念，以“优化资源配置，助力企业成长，为投资者创造财富”为使命，坚持奉行“诚信、专业、合作、进取、责任”的核心价值观，致力于成为值得信赖、受人尊敬的资产管理公司，努力把华商基金打造成为广大投资者信赖的基金品牌。 华商投研 华商基金历经多年的实践探索，已经形成基于自身特点的成熟投资理念，即投资决策基于基础研究，投资业绩源自规范管理。华商基金认为，基础研究过程贯穿于整个投资管理，扎实的基础研究是连续、良好的投资业绩的基础；规范的投资与风险管理作为投资品质的保证，是客户赖以信任的基石。 华商基金的基金投资管理实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制，以组合投资作为投资管理的基本方法，公司投资决策委员会是基金投资运作的最高决策机构。 资产管理 通过多年市场化的竞争，华商基金已经形成了以主动投资能力为核心竞争力的特色发展路线，依托主动管理能力多元化发展，公募业务建立了涵盖股票型、混合型、债券型、货币型、FOF等在内的完善公募基金产品线，可以满足不同投资者的各类投资需求。 华商基金私募资产管理业务以公司强大的综合投研实力为依托，拥有业绩稳定、投资经验丰富、投资风格多样化、投资策略多元化、风险管理能力出色的投资管理团队，为银行、保险、券商、企业等机构客户以及高净值家族和个人客户，提供“个性化、全天候、一站式”的全方位资产管理服务。 风险控制 华商基金把风险控制作为公司可持续发展的基石，高度重视公司运营和基金管理的风险控制。在风险管理工作中，坚持“全面管理、独立稽核、相互制约、同步发展、定量分析”的风险管理理念。对基金产品的投资流程进行严格控制，将投资流程进行详细分解，建立了完善的授权机制、反馈机制、监察机制，把基金投资流程的审慎性和高效性有机结合起来。 在风险管理与控制上，华商基金向国际标准看齐，呈现出科学化、精细化、国际化的发展趋势，公司内部控制2014年至2017年持续通过ISAE3402国际认证。 社会责任 在华商基金“成为值得信赖、受人尊敬的资产管理公司”的愿景中，成为值得信任的社会责任承担者也是必不可少的一块拼图。华商基金一直认为，践行社会责任犹如一门爱与财富的管理学，不仅要思考如何“做得好”（投资价值）和“做好事”（公益价值），更要有始有终，承诺不变。 华商基金助力公益脚步从未停息，先后为汶川地震、玉树灾区、甘南舟曲特大泥石流灾区、基金行业精准扶贫汾西等项目捐款、捐物，为助力武汉抗击新冠疫情在第一时间捐款100万元。更十一年如一日地持续资助青海省化隆县热梦科巴艺术团、科巴完全小学的孩子们，2020年高考20名科巴学子全部考上大学！ 华商基金一贯以持有人利益为先、恪尽职守、勤奋专注、探索长期价值增长、兼顾经济和社会效益的投资方式，履行社会责任。新时代下，华商基金也将持续回报社会和持有人多年以来对华商基金的坚守与信任，为资本市场和实体经济的健康发展贡献自己的一份力量。

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